Histórico de proventos pagos pelo AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE (AZIN11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,4 · DY 12m 19,0% · ≈ R$ 16,8/ano
Distribuição mensal estável de R$ 1,40/cota, lastreada em renda de debêntures; sujeita à compressão com a Selic.
Distribuição com renda recorrente real por trás. As demonstrações auditadas de 28/02/2025 mostram resultado líquido de R$ 32,5 Mi (lucro por cota R$ 13,25), praticamente igual à amortização de cotas distribuída no ano (R$ 33,5 Mi), com resultado acumulado retido positivo de R$ 39,5 Mi. Ou seja, o pagamento mensal de R$ 1,40/cota é lastreado em cupons de debêntures — não é devolução de patrimônio disfarçada (caso XPIE11). A ressalva: o rendimento acompanha o CDI + spread das debêntures, então o DY nominal de 19% deve comprimir num ciclo de Selic em queda, e a distribuição é discricionária (a critério do gestor).
Para mensal, o gestor projeta distribuição de R$ 1,4 a R$ 1,4 por cota ao mês.
DY atual (12m): 19,0% · DY projetado: 16,0% · preço de referência R$ 98,95
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | R$ 1,4 | — | — | 2026-07-14 | — |
| 2026-06-22 | R$ 1,4 | — | — | 2026-06-15 | — |
| 2026-05-22 | R$ 1,4 | — | — | 2026-05-15 | — |
| 2026-04-23 | R$ 1,4 | — | — | 2026-04-15 | — |
| 2026-04-02 | R$ 1,4 | — | — | 2026-03-26 | — |
| 2026-02-24 | R$ 1,4 | — | — | 2026-02-13 | — |
| 2026-01-22 | R$ 1,4 | — | — | 2026-01-15 | — |
| 2025-12-19 | R$ 1,4 | — | — | — | — |
O último rendimento anunciado pelo AZIN11 foi de R$ 1,4 por cota.
Sim, o AZIN11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do AZIN11 é de aproximadamente 19,0% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 19,0% ao ano, o AZIN11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.